第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计  110.75  万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年增加（减少） 6.08 万元，增长 0.05 %；本年收入合计110.75  万元，较2020年增长 0.05 %，主要原因是：调增了岗位、薪级工资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 110.75 万元，占 100 %；事业收入  0 万元，占  0%；经营收入   0万元，占0  %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 110.75 万元，其中本年支出合计  110.75 万元，较2020年增加6.08万元，增长0.05  %，主要原因是：调增了岗位、薪级工资；年末结转和结余  0 万元，较2020年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 98.04万元，占 80 %；项目支出  0 万元，占  0 %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 116.68  万元，决算数为  110.75万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）按支出经济分类划分：工资福利支出98.04万元,较上年决算安排增加6.62万元;商品和服务支出12.7万元,较上年决算安排减少1.3万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年决算安排增加（减少）0万元;资本性支出0万元,较上年决算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年决算安排增加（减少）0万元。

（二）按支出经济分类划分：工资福利支出94.51万元,较上年决算安排增加3.09万元;商品和服务支出12.7万元,较上年决算安排减少1.3万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年决算安排增加（减少）0万元;资本性支出0万元,较上年决算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年决算安排增加（减少）0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.75 万元，其中：

（一）工资福利支出  98.04 万元，较2020年增加6.62 万元，增长0.05 %，主要原因是：调增了岗位、薪级工资。

（二）商品和服务支出  12.7 万元，较2020年（减少）1.3  万元，（下降） 0.1 %，主要原因是：减少了公务接待。

（三）对个人和家庭补助支出 0  万元，较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，较2020年上年相比较无变化。

（四）资本性支出 0  万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，较2020年上年相比较无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  8万元，决算数为  0.85万元，完成预算的 0.1 %，决算数较2020年增加（减少）  0.6万元，（下降）0.7  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。全年安排因公出国（境）团组0  个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8  万元，决算数为  0.85万元，完成预算的0.1 %，决算数较2020年增加（减少）0.6 万元，增长（下降） 0.7 %，主要原因是:减少公务接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出   0万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，全年购置公务用车 0  辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 12.7 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少  1.3万元，降低0.1 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减运行经费支出.

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额  1.92万元。其中：政府采购货物支出 1.92万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

横峰县中小型水库维修养护主要是以大坝除杂、水面清理、渠道防渗、上坝公路整平、清理塌方、农田灌溉等维修养护，防止水利灾害。根据赣财预[2022]1号文件精神，安排中型水库管理局维修养护经费20万元。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目  1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占项目支出总额的 100 %。    

组织对中小型水库维修养护1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  20万元，政府性基金预算支出  0 万元，国有资本预算支出  0万元。从评价情况来看，加强我县维修养护工作取得了明显效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出 20 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

详见2021年度省级部门绩效自评总报告（附表1）和《项目支出绩效自评表》（附表2）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

详见附件3 

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

各部门结合实际进行解释。

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学        费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101102  事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2130301行政运行：反映水利事务行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2130305 水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

2130306 水利工程运行与维护：反映水利厅纳入预算管理的水利工程管理单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。

2130399 其他水利支出：反映其他用于水利方面的支出。