横峰县中型水库管理局2020年度部门决算
目 录
第一部分 横峰县中型水库管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县中型水库管理局概况
一、部门主要职能
（一）横峰县中型水库管理局是县水利局二级单位，主要职责是:以防洪、农田灌溉、水力发电为主要职责。
二、部门基本情况
本部门2020年年末实有人数 24 人，其中在职人员15人，其他人员9人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 138.68万元，其中，本年收入合计 138.68 万元，较2019年增加 35.33 万元，增长34 %，主要原因是：本年度工资、经费收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 138.68 万元，占 100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 138.68 万元，其中本年支出合计 138.68万元，较2019年增加 35.33万元，增长34 %，主要原因是：本年度工资、经费支出增加。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 127.1万元，决算数为 138.68万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出138.68万元，其中：
（一）工资福利支出 104.68万元，较2019年增加4.03 万元，主要原因是：正常调资。
（二）商品和服务支出 14 万元，较2019年增加11.8 万元。主要原因是：本年度资金增加，业务量增加，公用开支大增加等。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2019年减少0.5万元。主要原因是：因病死亡一人。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 0.75 万元。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较2019年无增加，主要原因是无实际因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为 8万元，决算数为 0.75 万元。主要原因是按照中央八项规定节约开支，缩减经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照中央八项规定节约开支，缩减经费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2019年减少0万，主要原因是执法用车已报废。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 14 万元，较上年决算数增加 11.8 万元。主要原因是本年度资金增加，业务量增加，公用开支大、劳务费增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元。其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 100 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
2020年实行绩效管理的项目 0 个，涉及资金 0万元；开展绩效监控、自评的项目 0 个，涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各类项目、专项的支出。
（三）“三公”经费
指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。
（四）行政运行经费
指按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。